Beginner039s Guida alla negoziazione Futures Benvenuti alla Guida per principianti alla negoziazione Futures. Questa guida fornisce una panoramica generale del mercato dei futures, così come le descrizioni di alcuni degli strumenti e tecniche comuni per il mercato. Come vedremo, ci sono i contratti a termine che coprono molte classi diverse di investimenti (cioè indici di borsa, oro, succo d'arancia) ed è impossibile entrare in grande dettaglio su ognuno di questi. Si tratta, quindi, ha suggerito che se dopo aver letto questa guida si decide di iniziare trading sui futures, è quindi passare un po 'di tempo a studiare il mercato specifico in cui si interessati nel commercio. Come per ogni impegno, lo sforzo più si mette in preparazione, maggiori le probabilità di successo sarà una volta che si inizia effettivamente. Nota importante: mentre i futures possono essere utilizzati per coprire in modo efficace le altre posizioni di investimento, possono essere utilizzati anche per la speculazione. In questo modo porta il potenziale per grandi ricompense dovute a leva (che verranno discussi in maggior dettaglio più avanti), ma comporta anche rischi proporzionalmente fuori misura. Prima di iniziare al commercio dei futures, non si deve solo preparare il più possibile, ma anche rendere assolutamente certo che siano in grado e disposti ad accettare eventuali perdite finanziarie si potrebbe incorrere. La struttura di base di questa guida è il seguente: inizieremo con una panoramica generale del mercato dei futures, tra cui una discussione su come i futures funzionano, come si differenziano da altri strumenti finanziari, e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di leva finanziaria. In Sezione Seconda, passeremo a guardare alcune considerazioni prima di negoziazione, come ad esempio quello che società di intermediazione che si potrebbe utilizzare, i diversi tipi di contratti futures disponibili ei diversi tipi di mestieri si potrebbe impiegare. Sezione Tre si concentrerà quindi sulla valutazione future, comprese le tecniche fondamentali e tecniche di analisi, nonché pacchetti software che potrebbero essere utili. Infine, Sezione Quattro di questa guida fornirà un esempio di un commercio a termine, dando un'occhiata passo-passo alla selezione dello strumento, analisi di mercato e di esecuzione delle negoziazioni. Entro la fine di questa guida, si dovrebbe avere una conoscenza di base di ciò che è coinvolto nel trading sui futures, e una buona base da cui partire per iniziare ulteriori studi se avete deciso che i futures trading è per voi. Se si desidera il commercio dei futures nella speranza che you039ll diventano ricchi, you039ll devono rispondere ad alcune domande prima. Per coloro che sono nuovi al futuro ma si vuole una solida comprensione di loro, questo tutorial spiega quali contratti a termine sono, come funzionano e perché gli investitori li usano. Imparare a tenere le perdite al minimo e costantemente produrre risultati positivi. Guardiamo i primi otto vantaggi del trading sui futures su azioni. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Conoscere il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è lo standard industriale per. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Conoscere il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è l'industria for. Trading Strategie Una teoria economica standard della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Equities derivati azionari derivata è una classe di derivati il cui valore è almeno in parte derivato da uno o più sottostanti titoli azionari. Opzioni e futures sono di gran lunga i più comuni strumenti derivati azionari. Questa sezione fornisce una panoramica delle attività quotidiane del segmento di mercato dei derivati azionari in NSE. 2 prodotti principali sotto i derivati azionari sono futures e opzioni, che sono disponibili su indici ed azioni. Strumento saggio del volume e fatturato in caso di contratti di opzione fatturato rappresenta nozionale Fatturato relazioni di mercato attuale accesso rapporti di mercato giornaliere e fine delle relazioni giorno come Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono uno sguardo al giorni di trading. Quotidiano Report Archives contratto-saggi Questa sezione fornisce informazioni sul prezzo storico, quantità negoziate, il volume, i prezzi di liquidazione e di dati open interest contractinstrument per un periodo di tempo. Archives of Rapporti giornalieri accedere agli archivi delle relazioni giornaliere e mensili come Bhavcopy, attività di mercato e altri Inserzione di talune informazioni e alla base di questa pagina fornisce un elenco completo dei contratti disponibili su indici e titoli in Equity Derivatives. Fare clic sul nome della società per scoprire l'importante informazioni aziendali per gli ultimi sei mesi. Fare clic sul simbolo per vedere tutti i contratti della sicurezza rapporti mensili informazioni raccolte alla fine del mese fornisce una panoramica della storia del commercio, la crescita del business, prezzi storici e scadenze intorno Equity Derivatives Il National Stock Exchange of India Limited (NSE) iniziati operatività in derivati con il lancio di future su indici, il 12 giugno 2000. il segmento dei futures e delle opzioni di NSE ha fatto un marchio per se stesso a livello globale. Nel segmento futures e opzioni, commercio di Nifty 50 Index, l'indice IT Nifty, Nifty Index Bank, Nifty Index Midcap 50, Infrastructure Index Nifty, Nifty Index PSE e le scorte singoli sono disponibili. Opzioni a lungo termine su Nifty 50 sono inoltre disponibili. Più raquo Futures Opzioni (FO) segmento di NSE fornisce negoziazione di strumenti derivati come Index Futures, Opzioni indice, stock option, Stock Futures. Maggiori Informazioni sul contratto I collegamenti elencati di seguito forniscono informazioni sui contratti derivati azionari disponibili su indici e titoli. Sei informazioni mensili sulla sicurezza è disponibile in quotUnderlying Informationquot. Più ns trading, sistema automatizzato di schermo basato moderno, completamente computerizzato commerciale progettato per offrire agli investitori in tutto il lungo e in largo il paese un modo semplice e sicuro per investire. Il sistema di trading NSE chiamato Scambio Nazionale per Automated Trading (NEAT) è un sistema di trading basato schermo completamente automatizzato, che adotta il principio di un mercato order driven. Più Clearing amp Settlement NSCCL carrries la compensazione e il regolamento delle operazioni eseguite in azioni e derivati segmenti della NSE. Essa opera un ciclo di regolamento ben definito e non ci sono deviazioni o rinvii di questo ciclo. Si aggrega commerci nel corso di un periodo di scambio, reti le posizioni per determinare le responsabilità dei membri e assicura il movimento di fondi e titoli per soddisfare le rispettive responsabilità. Più Risk Management NSCCL ha messo in atto un sistema di gestione globale dei rischi, che viene costantemente aggiornato a fallimenti del mercato pre-lasciare impregiudicate. La Clearing Corporation assicura che il commercio di obblighi membri sono commisurato al loro networth. Strategia di Trading Morea semplice giornata di lavoro con i commercianti di tutto il mondo I8217ve notato un tema comune. I commercianti di giorno fanno modo di trading troppo complicato tramano decine di indicatori sul loro schermo di negoziazione e quindi non riescono ad entrare commerci con fiducia. In questo articolo potrete imparare ad avere fiducia nelle vostre decisioni di trading utilizzando una semplice strategia di day trading che si basa solo su due indicatori. Quali sono i migliori mercati per questa strategia Trading Questa strategia è una semplice strategia trend following che dovrebbe funzionare in qualsiasi mercato, ma come un commerciante di giorno preferisco per il commercio dei futures. A Rockwell Trading, abbiamo scambi questa strategia vivono nelle nostre camere di commercio in diretta sui seguenti mercati: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Come impostare il vostro software grafici Quando si seleziona un lasso di tempo, preferiamo i grafici tick per questa strategia. Se non you8217re familiarità con i grafici tick, tick un bar completa dopo un determinato numero di transazioni, invece di un periodo di tempo come una barra di 5 o 15 minuti. Per fare un esempio, io uso un grafico 4.500 tick per l'E-mini SampP. Ciò significa che un bar o una candela viene tracciata ogni 4.500 compravendite. Una barra può prendere da 2 a 5 minuti per completare, ma il tempo effettivo necessario per completare importa davvero doesn8217t. Tutto ciò che conta è la quantità di operazioni che sono stati eseguiti nel mercato. Il vantaggio di utilizzare grafici tick è che il numero di barre aumenterà e diminuirà in base alla volatilità. Quando i mercati sono in movimento e ci sono più i mestieri, si avrà più barre. Se i mercati sono tranquille si avrà un minor numero di bar. A titolo di esempio, un ambiente di 4.500 mestieri per l'E-mini SampP in genere producono tra i 7 ei 10 bar durante la sessione durante la notte 17 ore (16:30 EST e 9:30 EST) dal momento che la E-mini SampP non è scambiato attivamente in questo periodo. Tuttavia, nelle prime due ore di trading attivo (09:30-11:30 EST), ci si può aspettare tra i 16 ei 24 bar, a seconda dell'attività di negoziazione del giorno. Tick grafici rimuovere il fattore tempo dai grafici e aggiungere il volume e la volatilità per le barre. Fare un tentativo e you8217ll probabilmente scoprirete che i grafici tick sono un modo più semplice per vedere i movimenti intraday sui mercati il commercio. Nota . Aggiorniamo le impostazioni di graduazione per i mercati che seguiamo 2-3 volte l'anno, in quanto la volatilità dei mercati può cambiare. Il passo successivo è quello di aggiungere l'indicatore MACD popolare al grafico. Basta usare le impostazioni standard: 26 per il lento media mobile 12 per la media in rapido movimento e 9 per la media mobile del MACD 8211 la line8221 8220signal sto usando il MACD per identificare la direzione del mercato, ma io sto usando con un po 'di torsione: il mercato è in una tendenza rialzista se il MACD è sopra della sua linea di segnale e sopra la linea dello zero. Il mercato è in una tendenza al ribasso se il MACD è sotto della sua linea di segnale e sotto la linea dello zero. Il mio software grafici mi permette di colorare le barre sulla base di determinati criteri, e dunque sono colorare il bar in una tendenza rialzista (secondo la definizione di cui sopra), verdi e le barre in un rosso tendenza al ribasso. Per evitare di essere whipsawed in un mercato laterale e di catturare solo le tendenze forti, stiamo aggiungendo un secondo indicatore: le bande di Bollinger. Stiamo utilizzando le seguenti impostazioni: 12 per la media mobile 2 per la deviazione standard Si possono trovare opportunità di trading intraday tutto il giorno 8212 con i TradingMarkets diretta Vaglio che caratterizzano gli aggiornamenti in tempo reale su 20 prezzo popolare e gli indicatori tecnici 8230 Clicca qui per sapere come fare. Usiamo le bande di Bollinger per determinare il nostro segnale di entrata: entrare long con un ordine di arresto al valore della superiore Bollinger Band se il mercato è in una tendenza rialzista (vedi definizione di cui sopra). Se non si è riempito, regolare l'ordine di arresto per riflettere il valore superiore delle Bollinger Band finché rimaniamo in una tendenza rialzista. Inserisci SHORT con un ordine di arresto al valore del Lower Bollinger Band se il mercato è in una tendenza al ribasso (vedi definizione di cui sopra). Se non si è riempito, regolare l'ordine di arresto in modo da riflettere il Lower Bollinger Band finché rimaniamo in un trend al ribasso. Utilizzando ordini stop ci sarà attivato solo se il prezzo spinge attraverso la Bollinger Band, che può segnalare una continuazione del trend. Vedrete che queste semplici regole consentono di prendere una forte tendenza, e che l'uso delle bande di Bollinger vi aiuterà a evitare molti signals8221 8220false. Nella nostra strategia di trading semplice che stiamo usando le uscite di volatilità-based. Il nostro obiettivo è quello di ospitare diverse condizioni di mercato utilizzando fermate più ampi e gli obiettivi di profitto in un mercato volatile, durante l'utilizzo di fermate più piccole e gli obiettivi di profitto in un mercato tranquillo. Misuriamo la volatilità di un mercato con la gamma media giornaliera (ADR). Al fine di calcolare l'ADR, si misura la distanza tra il massimo giornaliero ed il minimo giornaliero. e costruire una media negli ultimi sette giorni: Nella tabella qui sotto si può vedere che la gamma quotidiano il 25 marzo 2009 nella e-mini SampP era 36 punti. È sufficiente calcolare questo intervallo per gli ultimi 7 giorni e ottenere la gamma media giornaliera (ADR). Usiamo questo ADR per calcolare il nostro stop loss e obiettivo di profitto: Stop Loss ADR 0.10 obiettivo di profitto ADR 0.15 Come si può vedere, stiamo usando 10 del Daily gamma media come uno stop loss e 15 della ADR come un obiettivo di profitto. Mi consiglia di utilizzare un obiettivo di profitto di prendere i profitti e uscire da un trade prima che si trasformi contro di voi. In aggiunta al nostro obiettivo di profitto e stop loss, chiuderemo un mestiere se un bar completa e vediamo un crossover MACD. Se siamo a lungo e MACD passa di nuovo al di sotto della linea di segnale, o corto e MACD passa di nuovo al di sopra della linea di segnale, vogliamo chiudere lo scambio di uscire da una posizione nel caso in cui la tendenza si inverte. Questa strategia è una strategia semplice Trading Day that8217s facile da capire ed eseguire. Provarlo e sarete sorpresi di quanto sia robusto. Una volta che si ha familiarità con le regole di base, come inserire le preferenze commerciali personali come scalare dentro e fuori di una posizione, con trailing stop o eventuali filtri aggiuntivi che hai dimestichezza con. Tutto il meglio nel tuo trading.
No comments:
Post a Comment