Forex Risk Ratio Reward Aggiornato 19 Ottobre 2016 Che cosa è un rischio: ricompensa rapporto Il rapporto di remunerazione del rischio è semplicemente un calcolo di quanto si è disposti a rischiare in un commercio, rispetto a quanto si pensa di puntare ad un obiettivo di profitto. Per farla semplice, se si dovesse fare un mestiere e si voleva solo per impostare il vostro stop loss a cinque pips e impostare il take profit a 20 pips, il rischio: rapporto di ricompensa sarebbe 5:20 o 1: 4. Si sta rischiando cinque pips per la possibilità di guadagnare 20 pips. Come utilizzare un rapporto rischio ricompensa in Forex Trading La teoria di base per il rischio: rapporto di ricompensa è quello di cercare nuove opportunità in cui il premio superi il rischio. Il maggiore dei possibili benefici, i mestieri più FALLITO I tuoi dati in grado di resistere alla volta. Pensare in questo modo, se si sceglie di usare l'esempio di cui sopra e hanno un successo commerciale, sarebbe tampone voi contro quattro perdendo mestieri con lo stesso rapporto. L'idea di utilizzare un buon rapporto di remunerazione del rischio è quello di mettere le probabilità a tuo favore. Se costantemente fatto il rapporto di 05:20, si potrebbe perdere la metà dei vostri commerci, e ancora, realizzare un profitto decente. In genere, il rischio: ricompensa è utile quando il prezzo è vicino importante supporto o resistenza. Per esempio, se EURUSD si trova in un trend al ribasso e il prezzo è in stallo nei pressi di resistenza e potrebbe essere la pubblicazione di un minore alto, il rischio: ricompensa sarebbe probabilmente favorire un commercio vendita con uno stop protettivo più piccola sopra l'ingresso e un take grande profitto in direzione di la moda. Quali tipi di rapporto rischio ricompensa caso in cui un commerciante utilizzare il tipo di rapporto di remunerazione del rischio che gli operatori devono utilizzare dipende dal tipo di trader sei, e le condizioni di mercato. Sarebbe l'ideale se si può trovare sempre mestieri che avevano alti premi e basso rischio, ma quello che si potrebbe trovare in realtà potrebbe essere molto diversa. It39s buon occhio avere un rischio che è più grande la ricompensa, ma se i mercati sono volatili, potrebbe avere un senso. Il punto di avere uno stop loss non è solo quello di proteggere il capitale, ma anche per fermare il vostro commercio una volta che non ha più senso. A volte il punto in cui il commercio smette alcun senso è molto lontano dal prezzo di mercato apertura di uscita di sicurezza. Quando si scende ad esso, spetta a voi come un commerciante di capire che tipo di rapporto di remunerazione del rischio che si desidera utilizzare. Si dovrebbe cercare di evitare che il rischio sia più grande di quanto la vostra ricompensa, soprattutto se sei un principiante, ma non c'è particolare rapporto che funziona per tutti gli operatori. La cosa importante è che si utilizza un rapporto che ha senso per il vostro stile di trading e per le condizioni di mercato. Bottom Line: N on lasciare che il mercato prende più per voi su un commercio che you39re cercando di prendere dal mercato. entrare e uscire dal mercato alle vostre condizioni. Mostra articolo completo Continua Rapporto Reading. RiskReward SMONTAGGIO Rapporto RiskReward Il rapporto riskreward è più spesso utilizzato come misura per la negoziazione singoli titoli. Il rapporto ottimale riskreward differisce ampiamente tra strategie di trading. Alcuni tentativi ed errori è di solito necessari per determinare quale rapporto è migliore per una data strategia di trading. e molti investitori hanno un rapporto riskreward specificato per i loro investimenti. In molti casi, gli strateghi di mercato trovano il rapporto riskreward ideale per le loro investimenti da 1: 3. Gli investitori possono gestire riskreward più direttamente tramite l'utilizzo di ordini stop-loss e derivati. Investire con un focus RiskReward investitori usano spesso ordini stop-loss quando negoziazione singole azioni per ridurre al minimo le perdite e direttamente gestire i loro investimenti con un focus riskreward. Un ordine di stop-loss è un trigger di trading posto su un titolo che consente di automatizzare la vendita del titolo da un portafoglio se lo stock raggiunge un basso specificato. Gli investitori possono impostare automaticamente ordini stop-loss attraverso conti di intermediazione e in genere non richiedono costi di negoziazione aggiuntivi esorbitanti. Considerate questo esempio. Un commerciante acquista 100 azioni della società XYZ a 20 e pone un ordine di stop-loss a 15 per garantire che le perdite non supereranno 500. Anche per scontato che questo trader ritiene che il prezzo di XYZ raggiungerà 30 nei prossimi mesi. In questo caso, il commerciante è disposto a rischiare 5 per azione, per fare un rendimento atteso del 10 per azione dopo la chiusura della posizione. Dal momento che il commerciante si trova a fare il doppio della quantità che ha rischiato, si sarebbe dire di avere un rapporto 1: 2 riskreward su quel particolare il commercio. Utilizzando il rapporto RiskReward a vostro vantaggio Investire con un focus riskreward per singoli titoli con ordini stop-loss può significativamente aiutare gli investitori a gestire il rischio complessivo sui loro investimenti. ordini stop-loss consentono agli investitori di collocare un trigger vendita sui loro investimenti in sostanza, solo il costo di trading del commercio blocco. Con questo meccanismo di scambio sul posto, gli investitori possono manipolare i rapporti riskreward a loro vantaggio impostando un rapporto riskreward specificato di loro scelta per gli investimenti. Ad esempio, se un investitore conservatore cerca un rapporto 1: 5 riskreward per un investimento specifico, poi si può usare l'ordine di stop-loss per regolare il rapporto riskreward alla sua specifica investire. In questo caso, l'esempio di trading osservato in precedenza, se un investitore ha un rapporto di 1: 5 riskreward richiesto per il suo investimento, avrebbe impostare l'ordine di stop-loss a 18.How Per usare il rapporto di remunerazione del rischio Like A contenuti professionali in questo Articolo la ricompensa al rapporto rischio (RRR, o ricompensa: rapporto rischio) è un argomento di trading molto polemicamente discusso e, mentre alcuni commercianti sostengono che il premio: rapporto rischio è del tutto inutile, altri credono che sia il Santo Graal nel commercio. Nel seguente articolo si spiega come utilizzare il rapporto rischio ricompensa correttamente, condividere alcuni fatti meno noti sui concetti e demistificare le idee dietro la ricompensa: rapporto rischio. I miti di tutto il premio: rapporto rischio Mito 1: Il r Eward: rapporto rischio è inutile Spesso letto che i commercianti dicono che il rapporto di remunerazione del rischio è inutile che couldnt essere più lontano dalla verità. Anche se, il premio: rapporto rischio di per sé non ha alcun valore, quando lo si utilizza in combinazione con altri parametri di negoziazione, diventa rapidamente uno dei più potenti strumenti di trading. Senza conoscere il premio: rapporto rischio di un mestiere unico, è letteralmente impossibile produrre utile e youll presto imparare perché. Mito 2: Good vs Bad ricompensa: rapporto rischio Quante volte avete sentito qualcuno parlare di un rapporto di ricompensa minimo rischio generico e casualmente scelto Anche popolari portafogli di negoziazione spesso stato che commercia con una ricompensa: rapporto rischio di minore di 2: 1 o 3 : 1 devono essere evitati. Questo è molto sbagliato e può anche portare ad un calo delle prestazioni di trading. Ogni volta che si legge qualcosa di simile, lasciare il sito immediatamente. Come vedremo tra poco, l'ottimale ricompensa: il rischio dipende solo dalla vostra propria strategia di trading e le vostre prestazioni, e su nient'altro. Non c'è niente come buono o cattivo ricompensa: rapporti di rischio. Mito 3: fermate mentali e che non utilizzano fermate è meglio Una volta che un professionista sia a conoscenza di come il concetto di ricompensa: opere rapporto rischio, vedrà che il trading con profitto senza avere un livello di prezzo esatto e fissato per il suo arresto è impossibile. Solo se si sa dove potrete inserire il vostro ordine di stop loss prima di entrare nel commercio, si è in grado di calcolare il vostro premio: rapporto rischio, il tasso di vincita necessaria e giudicare se un commercio ha una aspettativa positiva per voi oppure no vi portiamo un esempio sotto. ordini di stop loss mentale non funzionano. Mito 4: Don8217t giustificare commerci cattivi con grandi rapporti di premio-rischio Spesso, commercianti pensano che utilizzando un take profit più ampia o uno stop loss più vicino si può facilmente aumentare la loro ricompensa: rapporto rischio e, di conseguenza, aumentare l'aspettativa della loro performance di trading. Purtroppo, la sua non facile come questo. Utilizzando un ordine di take profit più ampia significa che il prezzo won8217t essere in grado di raggiungere l'ordine take profit con la stessa facilità e sarà più probabile vedere un calo tuo tasso di vincita. D'altra parte, l'impostazione della fermata più vicina aumenterà la quantità di piste premature stop e sarai cacciato vostro commercio troppo presto. commercianti amatoriali spesso giustificano mestieri male dove non negoziano all'interno del loro sistema con un premio più grande: rapporto rischio. Le regole di trading sono lì per un motivo e un cattivo commercio non diventano improvvisamente accettabile a caso sperando di ottenere un premio più grande: rapporto rischio. Si can8217t giustificare un cattivo commercio con un potenziale grande ricompensa: rapporto rischio. Un commercio male rimane sempre una cattiva commercio. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Le basi 8211 premio: rapporto rischio 101 In sostanza, il premio: misure di rischio rapporto la distanza dalla entrata verso la loro stop loss e take profit vostro ordine e poi mette a confronto le due distanze (il video qui sotto mostra che). Quando si conosce il premio: rapporto rischio per il vostro commercio commercio, si può facilmente calcolare il tasso di vincita richiesta (vedi formula sotto). È possibile vedere rapidamente se il premio: rapporto rischio è abbastanza grande per il tuo tasso di vincita storica o se si deve saltare che il commercio quando la ricompensa: rapporto rischio è troppo piccolo. Minimo winrate 1 (1 Ricompensa: Rischio) Ricompensa richiesto: Rapporto di rischio (1 winrate) 8211 1 Esempio 1: Se si inserisce un commercio con un 1: premio 1: rapporto rischio, il tuo tasso di vincita complessiva deve essere superiore a 50 per essere un trader profittevole: Esempio 2: Se il sistema dispone di un winrate storico di 60, è necessario un premio: rapporto di rischio di 0.6. 1 per ottenere una aspettativa di lungo termine: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet per ricompensa: rapporto rischio e commercianti winrate che comprendono questa connessione possono vedere rapidamente che non bisogno di un altissimo tasso di vincita, né una grande ricompensa: rapporto rischio di fare il denaro come un commerciante. Fino a quando la vostra ricompensa: rapporto rischio e la vostra partita storica winrate, il tuo trading fornirà un aspettativa positiva. La ricompensa dinamica: rapporto rischio 8211 avanzata concetti Quando si è in un commercio e il prezzo inizia a muoversi a tuo favore, la ricompensa: rapporto rischio delle crisi del commercio in quanto la distanza dal prezzo corrente per il vostro aumento di arresto. Un calo ricompensa: rapporto rischio porta ad una varietà di cambiare metriche di rischio che ci sarà esplorare ulteriormente la società. Poco prima di prezzo è in procinto di colpire il vostro ordine take profit, il rapporto rischio rendimento è peggiore e prendere la decisione di trading corretta può diventare molto difficile. La questione diventa allora, si fa a prendere un profitto precoce e non avete il rischio di restituire i profitti non realizzati, credi ancora nella vostra idea commercio e farlo funzionare, o non si sposta il fermata per proteggere il commercio e aspettare fuori considerando che esiste risposta giusta o sbagliata a questa domanda, è importante essere consapevoli delle dinamiche qui e analizzare come le posizioni di gestione e presa di profitto influenza le prestazioni a lungo termine. Uscendo correttamente commerci può fare una grande differenza nella vostra performance. Qui di seguito, ci sarà ora a piedi attraverso un esempio, il commercio e vi mostrerà come i parametri di rischio di un cambiamento commercio quando il prezzo si muove. Un passo per esempio commercio passo come utilizzare il rapporto rischio ricompensa 1) Si entra in un commercio per il bene della discussione, diciamo stiamo entrando il commercio breve sulla rottura del pinbar. A quel punto, il rapporto rischio ricompensa è di 2: 1 (240120) e il nostro tasso di vincita minimo richiesto è di 33,3 (11 2). Questo significa che se il tuo tasso di vincita storica è maggiore di 33,3 possiamo tranquillamente prendere il commercio. Se il tasso di vincita sarebbe inferiore, tuttavia, si dovrà saltare la messa a punto, anche quando si dispone di tutti i criteri di ingresso in corso per questo e non lo violino con gli ordini per la fabbricazione di un premio più grande: rapporto rischio che pretende molto senso. 2) il prezzo si muove a tuo favore 8211 il premio: diminuisce rapporto rischio dopo che il prezzo si è spostato a nostro favore, è necessario rivalutare la situazione. Se si lascia l'ordine di stop loss al suo livello iniziale, il nuovo premio: rapporto rischio scende a 0,2 (60270) e il tasso di vincita richiesto è ora 83 (11 1.2). I commercianti ottenere questo torto: Bisogna essere consapevoli del fatto che non si sono negoziazione con denaro gratuito quando il commercio è in profitto. La maggior parte dei commercianti ritengono che se non hanno chiuso il commercio, il denaro che vedono nella loro PampL galleggiante non è il loro morto sbagliato. Una volta che si inizia a trattare il denaro nelle PampL come il suo il vostro denaro, è necessario proteggerlo essere un commerciante significa gestione del rischio e massimizzare la vincita finale. Ponetevi le seguenti domande quando si prendono decisioni mid-commerciali: Qual è la ricompensa corrente: rapporto rischio e il tasso di vincita necessaria dovrei entrare nel commercio con la stop loss attuale e prendere livelli di profitto e il rapporto di remunerazione del rischio corrente se non è ora , c'è un livello di prezzo ragionevole dove posso spostare il mio ordine di stop loss per, ad aumentare il premio: rapporto rischio Se no, quali sono le probabilità di prezzi che raggiungono il tuo prendere profitto è ancora cercando bene o è prezzo lottando 3) Trailing tua fermare il modo giusto ci sono diversi modi per TRAIL ferma e non c'è giusto o sbagliato. Il punto più importante è che si dispone di un approccio sistematico che consente di Trail è la tua fermata a livelli ragionevoli, dove sono ridotti al minimo le possibilità di spreme prematuri. Nel nostro esempio, abbiamo trainato la fermata di sopra dei precedenti massimi di candela. Ora, il nuovo premio: il rischio è aumentato a 1: 1 (6060) e il tasso di vincita necessaria sceso a 50 (111). Altri modi e metodi che è possibile utilizzare per soste pista sono: alti e bassi swing molto popolare ed efficace di alta e bassa del giorno di sostegno e le medie di resistenza Moving particolarmente utile durante i periodi di trend di mercato ATR come informazioni aggiuntive. Smettere di impostazione perdita sulla base di volatilità sulla base di modelli di prezzo naturale o formazioni grafico 4) Il premio realizzato: rapporto rischio R Multiplo Il concetto di R Multiplo (che sta per Rischio-multipla) è simile al premio: rapporto rischio, ma la sua più di una metriche di performance che guarda al compravendite chiuse. Le misure di R-multipla tuoi scambi in termini di rischio, in cui si definisce la distanza tra l'immissione e lo stop loss come 1R. Così, un commercio si chiude per una perdita al vostro livello iniziale stop loss è una perdita -1R. Un commercio vincente che rende il doppio della quantità del rischio iniziale (un 2: 1 premio: rapporto rischio) sarebbe un commercio 2R. Si ottiene l'idea Il concetto di R-multipla viene in realtà a portata di mano quando si inizia a confronto il tuo primo premio: rapporto rischio per il R-multipla completato. Se si sopravvaluta il potenziale ricompensa e vedere una grande differenza tra il premio iniziale: il rischio e la finale R-multiplo, si dovrebbe dare un'occhiata alla premessa della metodologia. Sei troppo ottimista Do you chiudere operazioni troppo presto cosa sta accadendo esattamente Tali intuizioni hanno un valore inestimabile e faranno una grande differenza nel tuo trading il modo più semplice per scoprire che cosa funziona o non è consultando il diario di trading. Il rapporto di ricompensa-rischio: l'ultimo strumento di gestione del rischio Il concetto di ricompensa: rapporto rischio è molto più di un semplice dividendo la distanza take profit per la distanza di stop loss e poi ripresa per un caso, il numero elevato. La ricompensa: rapporto rischio determina la redditività a lungo termine, ed è un concetto dinamico. Operatori professionali (vedi sotto) si vedono come gestori del rischio e valutazione dei rischi e la gestione dei ribassi dovrebbero essere la priorità assoluta. Vi consigliamo vivamente di iniziare a prestare maggiore attenzione ai vostri programmate, parametri di rischio realizzate e la metà del commercio e valutare come gestire i commerci. Se si vuole giocare con diverse statistiche di trading e ottenere una sensazione meglio come diversi parametri commerciali interagiscono, controllare simulatore di prestazioni Edgewonk8217s o utilizzare il nostro calcolatore ricompensa-rischio. Extra: Operatori professionali su ricompensa: rapporto rischio si dovrebbe sempre essere in grado di trovare qualcosa in cui si può inclinare il rapporto rischio ricompensa così grandemente a tuo favore che si può prendere una varietà di piccoli investimenti, con grandi opportunità di rischio ricompensa che dovrebbe dare pareggio minima il dolore verso il basso e le opportunità di massimo rialzo. Paul Tudor Jones La sua non è se hai ragione o questo è sbagliato importante, ma quanti soldi si fanno quando sei a destra e quanto si perde quando sei sbagliato. George Soros Francamente, non vedo mercati vedo rischi, benefici, e di denaro. Larry Hite È indispensabile attendere per i traffici con un buon rapporto di remunerazione del rischio. La pazienza è una virtù per un commerciante. Alexander Elder Paul Tudor Jones ha avuto un principio che ha usato per usare chiamato 5: 1. sa he8217s intenzione di essere sbagliato a volte così se perde un dollaro e deve spendere un altro dollaro, passando da due a fare cinque, he8217s ancora in piedi 3. Si possono sbagliare quattro su cinque volte e di essere ancora in gran forma. Anthony Robbins su Paul Tudor Jones La cosa più importante è la gestione del denaro, la gestione del denaro, la gestione del denaro. Chiunque è successo vi dirà la stessa cosa. Marty Schwartz Il problema con RiskReward è che non si può mai conoscere la ricompensa, solo il rischio. Qualsiasi Ricompensa potenziale si percepisce è un frutto completo della vostra immaginazione. Si tratta di una congettura interamente composto da (non importa quanto duramente si tenta di giustificarlo 8211 statisticamente o altro). Questa è una verità inevitabile dal momento che il mercato ha forze casuali che agiscono su di essa in ogni momento. Inoltre, RiskReward è anche fortemente influenzata dalla capacità commerciante. Con questo voglio dire ci sono molti fattori emotivi che interesseranno i commercianti di capacità diversa durante il commercio. Per esempio, se un commerciante percepisce un mestiere 4-1 RR, entra e nelle prime ore del commercio decide di uscire (dal panico o disagio) e libri un piccolo profitto, il commercio non è più un 4 a 1 RR, più vicino a un 1 a 4 (se un arresto è stata posta ad una distanza ragionevole dall'entrata). Lo stesso vale per un commerciante che entra in questo stesso mestiere e ad un certo punto durante il commercio vede attività che rischia di negare l'esito positivo ed esce con un utile pari alla distanza dall'entrata di fermarsi. In altre parole, un 11 RiskReward. Ora la grande domanda di tale operatore è: perché era solo un 11, se si avrebbe sapere che, avresti ancora preso il RiskReward commercio può eventualmente aiutare psicologicamente e aiutare a tirare il grilletto, ma qualsiasi risultato si percepisce prima dell'entrata è completamente costituito. Rischio Futures Trading di responsabilità, Forex, CFD e degli stock comporta un rischio di perdita. Si prega di considerare attentamente se tale scambio è appropriato per voi. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Articoli e contenuti in questo sito sono per scopi di intrattenimento e non costituiscono raccomandazioni o consigli di investimento. Completa Termini Immagine di credito: Tradeciety immagini e licenze di immagini scaricate e ottenuti tramite Fotolia utilizzato. Flaticon. Freepik e Unplash. classifiche di negoziazione sono stati ottenuti utilizzando Tradingview. StockCharts e FXCM. Design Icon di Icons8
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