Opzioni Trading Pin Rischio

Come opzioni sono Traded. Updated 14 ottobre 2016.Many commercianti di giorno che commerciano a termine anche commercio opzioni, sia sugli stessi mercati o sui diversi mercati opzioni sono simili ai futures, in quanto sono spesso basate sugli stessi strumenti sottostanti, e hanno simili specifiche del contratto, ma le opzioni sono negoziati in modo diverso opzioni sono disponibili su mercati a termine, su indici azionari e su singoli titoli e possono essere scambiati in proprio utilizzando diverse strategie, oppure possono essere combinati con contratti a termine o di stock e utilizzati come forma di insurance. Options commerciali mercati Contracts. Options commerciano contratti di opzione, con l'unità di trading più piccola essendo uno contratti di opzione del contratto specificare i parametri di negoziazione del mercato, come ad esempio il tipo di opzione, la data di scadenza o l'esercizio, la dimensione tick, e il valore di tick, ad esempio, le specifiche del contratto per il mercato delle opzioni Ounce ZG Gold 100 Troy sono in formato Grafico follows. Symbol IB Sierra data ZG OZG OZP. Expiration come febbraio 2007 27 marzo 2007 aprile 2007 contract. Exchange ECBOT. Currency USD. Moltiplicatore valore del contratto dimensioni 100.Tick prezzo minimo cambiamento del valore 0 1.Tick valore minimo prezzo 10.Strike o prezzo di esercizio intervalli di 5, 10, e lo stile 25.Exercise specifiche del contratto US. Delivery Futures o contrarsi sono specificati per un contratto, in modo da il valore di tick sopra indicato è il valore di tick per contratto Se un commercio è fatto con più di un contratto, allora il valore di zecca è aumentata accordingly. For esempio, un commercio effettuate sul mercato opzioni ZG con tre contratti avrebbe un valore equivalente tick 3 x 10 30, il che significherebbe che per ogni 0 1 variazione di prezzo, conto economico il commercio s cambierebbero da 30.Call e Put. Options sono disponibili sia come una chiamata o un put, a seconda che essi danno la diritto di acquistare, o il diritto di sell. Call opzioni attribuiscono al possessore il diritto di acquistare la merce sottostante, e le opzioni put danno il diritto di vendere la merce sottostante l'acquisto o la vendita di porta proprio effetto solo quando l'opzione viene esercitata, che può avvengono sulle opzioni europee data di scadenza, o in qualsiasi momento fino alla data di scadenza US options. Like mercati dei futures, mercati delle opzioni possono essere scambiati in entrambe le direzioni su o in giù Se un trader ritiene che il mercato salirà, che compreranno un opzione Call, e se pensano che il mercato andrà giù, compreranno un'opzione put ci sono anche opzioni di strategie che coinvolgono l'acquisto sia un call e una put, e in questo caso, il commerciante non importa in quale direzione si muove il mercato Opzioni mercati. Long e Short. With come con mercati a termine, lunghe e corte si riferiscono alla compravendita di uno o più contratti, ma a differenza di mercati a termine, che non si riferiscono alla direzione del commercio, ad esempio, se un commercio dei futures viene inserito con l'acquisto di un contratto, il commercio è un lungo commercio, e il commerciante vuole che il prezzo a salire, ma con le opzioni, un commercio può essere inserito con l'acquisto di un contratto di put, ed è ancora un lungo scambio, anche se il commerciante vuole che il prezzo per andare down. The seguente tabella può aiutare a spiegare questo rischio further. Limited o senza limiti Risk. Basic opzioni compravendite possono essere sia lungo o corto e può avere due diverse rischio di premiare i rapporti il ​​rischio di premiare i rapporti per le opzioni lunghe e corte mestieri sono come tipo follows. Entry Acquista una chiamata o un potenziale potenziale Unlimited. Risk Put. Profit limitata alle opzioni premium. Profit potenziale limitata alle opzioni premium. Risk potenziali Unlimited. As mostrato sopra, una lunga opzioni commercio ha un potenziale di profitto illimitato e rischio limitato, ma un breve scambio opzioni ha limitato potenziale di profitto e rischio illimitato Tuttavia, questo non è una completa analisi del rischio, e in realtà, le opzioni brevi commerci non hanno più il rischio di singoli commerci e in realtà hanno meno rischi di acquistare e detenere Immagini trades. Options Premium. When un commerciante acquista un contratto di opzioni o di una chiamata o di un put, hanno i diritti concessi dal contratto, e per questi diritti, che pagano una tassa di fronte fino al commerciante che vende sul contratto di opzione Questa tassa è chiamato il premio di opzioni, che varia da un mercato delle opzioni ad un altro, e anche all'interno dello stesso mercato delle opzioni a seconda quando il premio viene calcolato il premio di opzioni è calcolato utilizzando tre criteri principali, che sono come follows. In, a, o Fuori il denaro - Se un'opzione è in denaro, il suo premio avrà un valore aggiunto perché l'opzione è già in profitto, e il profitto sarà immediatamente disponibile per l'acquirente dell'opzione Se un'opzione è il denaro, o fuori dal il denaro, il suo premio non avrà alcun valore aggiunto perché le opzioni non è ancora in profitto Pertanto, opzioni che sono in denaro, o fuori del denaro, hanno sempre premi più bassi cioè costano meno di opzioni che sono già in money. Time valore - contratti Tutte le opzioni hanno una data di scadenza, dopo la quale diventano inutili più il tempo che un opzione ha prima della sua data di scadenza, il più tempo è disponibile per l'opzione di entrare in profitto, per cui il suo premio avrà valore tempo supplementare il meno tempo che l'opzione ha fino alla sua data di scadenza, meno tempo c'è a disposizione per la possibilità di venire in profitto, per cui il suo premio avrà o minore valore del tempo supplementare o nessun value. Volatility ulteriore tempo - Se un mercato delle opzioni è altamente volatile vale a dire se la sua fascia di prezzo giornaliero è di grandi dimensioni, il premio sarà più alto, perché l'opzione ha il potenziale per fare più profitto per l'acquirente al contrario, se un mercato delle opzioni non è volatile, cioè se la sua fascia di prezzo giornaliero è di piccole dimensioni, il premio sarà una minore volatilità un mercato opzioni s è calcolato utilizzando la propria gamma di prezzo a lungo termine, la sua recente fascia di prezzo, e la sua fascia di prezzo previsto prima della sua data di scadenza, utilizzando models. Entering vari prezzi volatilità e Uscita da una lunga opzioni commercio Trade. A viene inserito con l'acquisto un contratto di opzione e pagare il premio per il venditore opzioni Se il mercato si muove quindi nella direzione desiderata, il contratto di opzione entrerà in profitto nel soldi ci sono due modi diversi che un nell'opzione denaro può essere trasformato in profitto realizzato la prima è quello di vendere il contratto con contratti a termine e mantenere la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita, come l'utile della vendita di un contratto di opzioni per uscire da un lungo scambio è sicuro perché la vendita è di un contratto già posseduta il secondo modo per uscire da un trade è di esercitare l'opzione, e prendere in consegna del contratto future sottostante, che possono poi essere venduto per realizzare il profitto il modo migliore per uscire da un commercio è quello di vendere il contratto, in quanto questo è il più facile di esercizio, e in teoria è più redditizio , perché l'opzione può avere ancora un po 'di tempo rimanente Option. Options value. Show completa Article. Continue Reading. BREAKING GIU sono estremamente versatili commercianti di valori mobiliari utilizzare le opzioni per speculare, che è una pratica relativamente rischiosa, mentre hedgers utilizzare le opzioni per ridurre il rischio di in possesso di un bene in termini di speculazione, gli acquirenti di opzioni e scrittori hanno opinioni contrastanti per quanto riguarda le prospettive sulle prestazioni di un sottostante opzioni security. Call Option. Call danno la possibilità di acquistare a prezzo determinato, in modo che l'acquirente vorrebbe lo stock a salire al contrario, lo scrittore opzione deve offrire le azioni sottostanti nel caso in cui lo stock s prezzo di mercato supera lo sciopero a causa del obbligo contrattuale un'opzione scrittore che vende un'opzione call ritiene che l'azione sottostante s prezzo scenderà relativo all'opzione s prezzo di esercizio durante la vita dell'opzione, come è così che lo raccoglierà massimo profit. This è esattamente la prospettiva opposta del compratore dell'opzione l'acquirente ritiene che l'azione sottostante salirà se questo accade, l'acquirente sarà in grado di acquisire la magazzino per un prezzo più basso e poi vendere per un profitto Tuttavia, se il titolo sottostante non chiude al di sopra del prezzo di esercizio alla data di scadenza, l'acquirente dell'opzione perderebbe il premio pagato per le opzioni di chiamata option. Put dare la possibilità di vendere ad un certo prezzo, in modo che l'acquirente vorrebbe il titolo a scendere il contrario è vero per gli scrittori put per esempio, un acquirente opzione put è ribassista sul titolo sottostante e ritiene che il suo prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo d'esercizio specificato o prima di una data specificata D'altra parte, uno scrittore un'opzione che pantaloncini un'opzione put crede che il titolo sottostante s prezzo aumenterà di un determinato prezzo o prima della scadenza date. If l'azione sottostante s prezzo chiude al di sopra del prezzo d'esercizio specificato sulla la data di scadenza, il profitto massimo l'opzione put scrittore s si ottiene al contrario, un titolare di un'opzione put trarrebbe beneficio solo da un calo del prezzo del titolo sottostante s al di sotto del prezzo di esercizio Se il titolo sottostante s prezzo scende al di sotto del prezzo di esercizio, l'opzione put scrittore è obbligato ad acquistare azioni del sottostante al sciopero prezzoLa greci opzioni non sono Stocks. Updated 30 maggio 2016.Whether sei un commerciante o un investitore, il vostro obiettivo è quello di fare soldi e il vostro obiettivo secondario è quello di farlo con il livello minimo accettabile di risk. One delle maggiori difficoltà per i nuovi operatori di opzione si pone, perché in realtà non capire come utilizzare le opzioni per raggiungere i loro obiettivi finanziari Certo, tutti sanno che l'acquisto di qualcosa ora e la vendita in un secondo momento ad un prezzo superiore è il percorso profits. But che non è abbastanza buono per i commercianti opzione perché i prezzi delle opzioni non sempre si comportano come expected. For esempio, operatori di borsa più esperti non sempre acquistare azioni volte sanno vendere allo scoperto - nella speranza di trarre profitto quando il prezzo delle azioni declina Troppi commercianti opzione meno esperti non considerano il concetto di vendita di opzioni oggetto di copertura per limitare il rischio, piuttosto che acquistare them. Options sono strumenti di investimento molto particolari e non vi è molto di più di un commerciante può fare che semplicemente acquistare e vendere singole opzioni opzioni sono caratteristiche che non sono disponibili altrove nell'universo di investimento, ad esempio, vi è un insieme di strumenti matematici greci che gli operatori utilizzano per misurare il rischio se don t cogliere quanto sia importante che è, pensare this. if si può misurare il rischio vale a dire il massimo guadagno o perdita per una data posizione, allora si può Traduzione operatori possono evitare brutte sorprese sapendo quanto denaro può essere perso quando il peggiore dei casi occurs. Similarly, commercianti deve conoscere il potenziale ricompensa per ogni posizione, al fine di stabilire se alla ricerca di quel potenziale ricompensa vale il rischio required. For esempio, alcuni fattori che i commercianti opzione usa per valutare rischio ricompensa potential. Holding una posizione per un determinato periodo di tempo differenza di magazzino, tutte le opzioni perde valore col passare del tempo la lettera greca theta è usato per descrivere come il passaggio di una giornata influisce sul valore di un misure option. Delta come una variazione di prezzo - sia superiore o inferiore - per il magazzino sottostante o di un indice incide sul prezzo di una variazione di prezzo option. Continued come un titolo continua a muoversi in una sola la direzione, la velocità con cui i profitti o le perdite si accumulano le modifiche che è un altro modo per dire che l'opzione Delta non è costante, ma cambia il greco, Gamma descrive la velocità con cui Delta changes. This è molto diverso per le azione, non importa il prezzo delle azioni , il valore di una quota di azioni è sempre in movimento da 1 quando le variazioni di prezzo delle azioni da 1 e il concetto è qualcosa con cui un nuovo operatore opzione deve essere comfortable. A cambiando ambiente volatilità quando si fa trading azionario, un mercato più volatile si traduce in maggiore quotidiano le variazioni di prezzo per gli stock nel mondo opzioni, cambiando la volatilità gioca un ruolo importante nella determinazione dei prezzi delle opzioni Vega misurare quanto il prezzo di un'opzione modifiche quando stimato changes. Hedging volatilità con Spreads. Options sono spesso usati in combinazione con altre opzioni, vale a dire comprare uno e vendere un altro che può sembrare confuso, ma l'idea generale è semplice quando si ha un'aspettativa per l'attività sottostante, come in attesa di un as. Neutral market. Becoming gamma-bound molto di più, o molto meno, volatile. You può costruire posizioni che guadagnano soldi quando le tue aspettative sono true. The numero di combinazioni possibili è grande, e si possono trovare informazioni su una varietà di strategie di opzione che utilizzano diffonde Gli spread hanno limitato i rischi e ricompense limitate Tuttavia, in cambio di accettare i profitti limitati, spread trading viene fornito con le sue ricompense, come ad esempio una maggiore probabilità di guadagnare denaro L'investitore un po 'conservatore ha un grande vantaggio quando si in grado di posizioni che vengono con un potenziale di profitto decente riscatto - e un'alta probabilità di guadagno che i commercianti profitto stock non hanno nulla simile a opzione spreads. Option trading non è stock trading per il commerciante opzione istruita, che è una buona cosa perché strategie di opzione può essere progettato per trarre profitto da una vasta gamma di risultati del mercato azionario.